Gwałtowne wahania notowań giełdowych prądu i gazu ziemnego bezpośrednio zagrażają marżom operacyjnym przedsiębiorstw. Zależność ta sprawia, że każda nieprzemyślana decyzja transakcyjna zwiększa koszty działalności. Aby zapobiec stratom, przekształcamy bieżącą analitykę rynkową w rzeczywiste zabezpieczenia. Prowadzone przez nas zarządzanie ryzykiem cenowym energii daje zarządom pełną kontrolę nad budżetem i chroni spółki przed skutkami giełdowych skoków cenowych.
Ograniczenie ryzyka wzrostu cen energii w umowach dostawy
Drobiazgowa weryfikacja umów dostawy ujawnia ukryte koszty handlowe i trudne w realizacji zapisy wolumenowe. W wielu przypadkach główne ryzyko kontraktowe zakupu energii wynika z nieelastycznych klauzul Take-or-Pay i wysokich marż sprzedawców. Zapisy te skutkują karami finansowymi w przypadku zmiany zapotrzebowania zakładu. Poprzez renegocjację i modyfikację warunków umownych uzyskujemy ograniczenie ryzyka wzrostu cen energii przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności operacyjnej.
Zabezpieczenie kosztów energii w transakcjach giełdowych
Podział całkowitego wolumenu na mniejsze partie nie dopuszcza do zakupu prądu w jednym, przypadkowym momencie. W tym modelu zabezpieczenie kosztów energii polega na rozłożeniu transakcji w czasie i wychwytywaniu okresowych spadków notowań. Opracowanie harmonogramu zakupów ogranicza ryzyko zakontraktowania paliwa przy wzrostach cen. Identyczne podejście wdrażamy na rynku gazu ziemnego, gdzie zabezpieczenie kosztów gazu wykorzystuje indeksy TGEgas. Analiza bieżących wskaźników giełdowych umożliwia precyzyjne wyznaczenie momentów wejścia na rynek. W efekcie wieloetapowe zarządzanie ryzykiem cenowym gazu chroni przedsiębiorstwo przed płaceniem zawyżonych stawek za nabyty surowiec.
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach
Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy pomóc w lepszym zarządzaniu zakupem energii i gazu.
Stabilizacja ceny energii dla firmy w modelach indeksowanych
Model zakupu oparty na notowaniach Rynku Dnia Następnego (RDN/SPOT) daje dostęp do stawek hurtowych, choć wystawia przedsiębiorstwo na bezpośrednie skutki wahań cenowych. Gdy notowania giełdowe rosną, ryzyko indeksacji ceny energii zaczyna przeważać nad oczekiwanymi oszczędnościami. Dlatego też warto rozważyć kontraktację w oparciu o model mieszany, umożliwiający realizację zakupów zarówno w oparciu o notowania RDN, jak i notowania Rynku Terminowego. Taki model zakupu cechuje się największą elastycznością – daje nie tylko możliwość optymalizacji ceny, ale również zmniejsza ryzyka związane z zakupem po wysokich cenach. W okresach wzrostu cen giełdowych uruchamiamy wyznaczone wcześniej zlecenia ochronne Stop-Loss, które zatrzymują wzrost wydatków. W efekcie docelowa stabilizacja ceny energii dla firmy następuje poprzez płynne przejście z modelu giełdowego SPOT na zakupy ze stałą stawką realizowane w oparciu o produkty Rynku Terminowego. Wypracowane przez nas zarządzanie ryzykiem handlowym energii utrzymuje koszty w założonych ramach finansowych, eliminując negatywne skutki zakupów uwzględniających elementy spekulacji.
